CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:55
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,11 mi | 274,94 mi | 275,15 mi |
| Patrimônio líquido | 273,31 mi | 272,93 mi | 272,50 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 2,02 mi | 2,64 mi |
| Liquidez total | 16,88 mi | 16,91 mi | 17,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,73% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,11 mi
Set/2019: 274,94 mi
Ago/2019: 275,15 mi
Patrimônio líquido
273,31 mi
Set/2019: 272,93 mi
Ago/2019: 272,50 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Set/2019: 2,02 mi
Ago/2019: 2,64 mi
Liquidez total
16,88 mi
Set/2019: 16,91 mi
Ago/2019: 17,34 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,73%
Ago/2019: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.959 | 2.999 | 2.964 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,67 | R$ 92,54 | R$ 92,40 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2019: 2.949.248
Ago/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.959
Set/2019: 2.999
Ago/2019: 2.964
Valor patrimonial por cota
R$ 92,67
Set/2019: R$ 92,54
Ago/2019: R$ 92,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 583.270,41 | 582.183,96 | 778.532,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1978 | R$ 0,1974 | R$ 0,2640 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,90 mi | 2,50 mi | 1,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
583.270,41
└─ Por cota
R$ 0,1978
Set/2019: 582.183,96
Ago/2019: 778.532,40
Contas a receber - Aluguéis
2,90 mi
Set/2019: 2,50 mi
Ago/2019: 1,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Set/2019: 254,13 mi
Ago/2019: 254,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,13 mi
100,00%
Set/2019: 254,13 mi (100,00%)
Ago/2019: 254,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,13 mi
100,00%
Set/2019: 254,13 mi (100,00%)
Ago/2019: 254,13 mi (100,00%)