CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:21
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,29 mi | 283,26 mi | 279,76 mi |
| Patrimônio líquido | 277,22 mi | 277,29 mi | 277,44 mi |
| Total dos passivos | 5,08 mi | 5,97 mi | 2,33 mi |
| Liquidez total | 18,74 mi | 18,81 mi | 18,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 2,11% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,29 mi
Jan/2019: 283,26 mi
Dez/2018: 279,76 mi
Patrimônio líquido
277,22 mi
Jan/2019: 277,29 mi
Dez/2018: 277,44 mi
Total dos passivos
5,08 mi
Jan/2019: 5,97 mi
Dez/2018: 2,33 mi
Liquidez total
18,74 mi
Jan/2019: 18,81 mi
Dez/2018: 18,69 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 2,11%
Dez/2018: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.928 | 2.907 | 2.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,00 | R$ 94,02 | R$ 94,07 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2019: 2.949.248
Dez/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.928
Jan/2019: 2.907
Dez/2018: 2.850
Valor patrimonial por cota
R$ 94,00
Jan/2019: R$ 94,02
Dez/2018: R$ 94,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 485.056,03 | 658.855,88 | 361.494,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,1645 | R$ 0,2234 | R$ 0,1226 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,09 mi | 985.743,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
485.056,03
└─ Por cota
R$ 0,1645
Jan/2019: 658.855,88
Dez/2018: 361.494,98
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Jan/2019: 1,09 mi
Dez/2018: 985.743,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
260,02 mi
Jan/2019: 260,02 mi
Dez/2018: 260,02 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,02 mi
100,00%
Jan/2019: 260,02 mi (100,00%)
Dez/2018: 260,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,02 mi
100,00%
Jan/2019: 260,02 mi (100,00%)
Dez/2018: 260,02 mi (100,00%)