CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 20:36
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,40 mi | 281,96 mi | 282,29 mi |
| Patrimônio líquido | 277,44 mi | 276,61 mi | 277,22 mi |
| Total dos passivos | 3,96 mi | 5,35 mi | 5,08 mi |
| Liquidez total | 18,40 mi | 18,64 mi | 18,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,90% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,40 mi
Mar/2019: 281,96 mi
Fev/2019: 282,29 mi
Patrimônio líquido
277,44 mi
Mar/2019: 276,61 mi
Fev/2019: 277,22 mi
Total dos passivos
3,96 mi
Mar/2019: 5,35 mi
Fev/2019: 5,08 mi
Liquidez total
18,40 mi
Mar/2019: 18,64 mi
Fev/2019: 18,74 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,90%
Fev/2019: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.958 | 2.958 | 2.928 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,07 | R$ 93,79 | R$ 94,00 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mar/2019: 2.949.248
Fev/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.958
Mar/2019: 2.958
Fev/2019: 2.928
Valor patrimonial por cota
R$ 94,07
Mar/2019: R$ 93,79
Fev/2019: R$ 94,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 844,60 | 1,00 mi | 485.056,03 |
| └─ Por cota | R$ 0,0003 | R$ 0,3406 | R$ 0,1645 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,13 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
844,60
└─ Por cota
R$ 0,0003
Mar/2019: 1,00 mi
Fev/2019: 485.056,03
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Mar/2019: 1,13 mi
Fev/2019: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
260,02 mi
Mar/2019: 260,02 mi
Fev/2019: 260,02 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,02 mi
100,00%
Mar/2019: 260,02 mi (100,00%)
Fev/2019: 260,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,02 mi
100,00%
Mar/2019: 260,02 mi (100,00%)
Fev/2019: 260,02 mi (100,00%)