CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 21:36
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,28 mi | 281,40 mi | 281,96 mi |
| Patrimônio líquido | 271,40 mi | 277,44 mi | 276,61 mi |
| Total dos passivos | 3,88 mi | 3,96 mi | 5,35 mi |
| Liquidez total | 18,36 mi | 18,40 mi | 18,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,41% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,28 mi
Abr/2019: 281,40 mi
Mar/2019: 281,96 mi
Patrimônio líquido
271,40 mi
Abr/2019: 277,44 mi
Mar/2019: 276,61 mi
Total dos passivos
3,88 mi
Abr/2019: 3,96 mi
Mar/2019: 5,35 mi
Liquidez total
18,36 mi
Abr/2019: 18,40 mi
Mar/2019: 18,64 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,41%
Mar/2019: 1,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.940 | 2.958 | 2.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,02 | R$ 94,07 | R$ 93,79 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Abr/2019: 2.949.248
Mar/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.940
Abr/2019: 2.958
Mar/2019: 2.958
Valor patrimonial por cota
R$ 92,02
Abr/2019: R$ 94,07
Mar/2019: R$ 93,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 210.485,15 | 844,60 | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0714 | R$ 0,0003 | R$ 0,3406 |
| Contas a receber - Aluguéis | 979.965,41 | 1,01 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
210.485,15
└─ Por cota
R$ 0,0714
Abr/2019: 844,60
Mar/2019: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
979.965,41
Abr/2019: 1,01 mi
Mar/2019: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Abr/2019: 260,02 mi
Mar/2019: 260,02 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,13 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,13 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,13 mi
100,00%
Abr/2019: 260,02 mi (100,00%)
Mar/2019: 260,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,13 mi
100,00%
Abr/2019: 260,02 mi (100,00%)
Mar/2019: 260,02 mi (100,00%)