CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
12/07/2019 20:37
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 276,09 mi | 275,28 mi | 281,40 mi |
| Patrimônio líquido | 271,34 mi | 271,40 mi | 277,44 mi |
| Total dos passivos | 4,75 mi | 3,88 mi | 3,96 mi |
| Liquidez total | 19,03 mi | 18,36 mi | 18,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,41% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
276,09 mi
Mai/2019: 275,28 mi
Abr/2019: 281,40 mi
Patrimônio líquido
271,34 mi
Mai/2019: 271,40 mi
Abr/2019: 277,44 mi
Total dos passivos
4,75 mi
Mai/2019: 3,88 mi
Abr/2019: 3,96 mi
Liquidez total
19,03 mi
Mai/2019: 18,36 mi
Abr/2019: 18,40 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 1,41%
Abr/2019: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.970 | 2.940 | 2.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,00 | R$ 92,02 | R$ 94,07 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mai/2019: 2.949.248
Abr/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.970
Mai/2019: 2.940
Abr/2019: 2.958
Valor patrimonial por cota
R$ 92,00
Mai/2019: R$ 92,02
Abr/2019: R$ 94,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 814.476,95 | 210.485,15 | 844,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,2762 | R$ 0,0714 | R$ 0,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 733.149,71 | 979.965,41 | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
814.476,95
└─ Por cota
R$ 0,2762
Mai/2019: 210.485,15
Abr/2019: 844,60
Contas a receber - Aluguéis
733.149,71
Mai/2019: 979.965,41
Abr/2019: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Mai/2019: 254,13 mi
Abr/2019: 260,02 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,13 mi
100,00%
Mai/2019: 254,13 mi (100,00%)
Abr/2019: 260,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,13 mi
100,00%
Mai/2019: 254,13 mi (100,00%)
Abr/2019: 260,02 mi (100,00%)