CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 09:48
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,76 mi | 279,63 mi | 293,81 mi |
| Patrimônio líquido | 277,44 mi | 277,45 mi | 291,34 mi |
| Total dos passivos | 2,33 mi | 2,18 mi | 2,47 mi |
| Liquidez total | 18,69 mi | 18,38 mi | 18,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,78% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,76 mi
Nov/2018: 279,63 mi
Out/2018: 293,81 mi
Patrimônio líquido
277,44 mi
Nov/2018: 277,45 mi
Out/2018: 291,34 mi
Total dos passivos
2,33 mi
Nov/2018: 2,18 mi
Out/2018: 2,47 mi
Liquidez total
18,69 mi
Nov/2018: 18,38 mi
Out/2018: 18,47 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,78%
Out/2018: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.850 | 2.772 | 2.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,07 | R$ 94,08 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Nov/2018: 2.949.248
Out/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.850
Nov/2018: 2.772
Out/2018: 2.782
Valor patrimonial por cota
R$ 94,07
Nov/2018: R$ 94,08
Out/2018: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 361.494,98 | 263.630,07 | 250.432,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,1226 | R$ 0,0894 | R$ 0,0849 |
| Contas a receber - Aluguéis | 985.743,17 | 999.193,02 | 958.629,94 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
361.494,98
└─ Por cota
R$ 0,1226
Nov/2018: 263.630,07
Out/2018: 250.432,07
Contas a receber - Aluguéis
985.743,17
Nov/2018: 999.193,02
Out/2018: 958.629,94
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
260,02 mi
Nov/2018: 260,02 mi
Out/2018: 273,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,02 mi
100,00%
Nov/2018: 260,02 mi (100,00%)
Out/2018: 273,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,02 mi
100,00%
Nov/2018: 260,02 mi (100,00%)
Out/2018: 273,91 mi (100,00%)