CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:11
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,26 mi | 279,76 mi | 279,63 mi |
| Patrimônio líquido | 277,29 mi | 277,44 mi | 277,45 mi |
| Total dos passivos | 5,97 mi | 2,33 mi | 2,18 mi |
| Liquidez total | 18,81 mi | 18,69 mi | 18,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 0,83% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
283,26 mi
Dez/2018: 279,76 mi
Nov/2018: 279,63 mi
Patrimônio líquido
277,29 mi
Dez/2018: 277,44 mi
Nov/2018: 277,45 mi
Total dos passivos
5,97 mi
Dez/2018: 2,33 mi
Nov/2018: 2,18 mi
Liquidez total
18,81 mi
Dez/2018: 18,69 mi
Nov/2018: 18,38 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,83%
Nov/2018: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.907 | 2.850 | 2.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,02 | R$ 94,07 | R$ 94,08 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2018: 2.949.248
Nov/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.907
Dez/2018: 2.850
Nov/2018: 2.772
Valor patrimonial por cota
R$ 94,02
Dez/2018: R$ 94,07
Nov/2018: R$ 94,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 658.855,88 | 361.494,98 | 263.630,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,2234 | R$ 0,1226 | R$ 0,0894 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 985.743,17 | 999.193,02 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
658.855,88
└─ Por cota
R$ 0,2234
Dez/2018: 361.494,98
Nov/2018: 263.630,07
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Dez/2018: 985.743,17
Nov/2018: 999.193,02
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
260,02 mi
Dez/2018: 260,02 mi
Nov/2018: 260,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,02 mi
100,00%
Dez/2018: 260,02 mi (100,00%)
Nov/2018: 260,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,02 mi
100,00%
Dez/2018: 260,02 mi (100,00%)
Nov/2018: 260,02 mi (100,00%)