CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 21:38
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,56 mi | 275,11 mi | 274,94 mi |
| Patrimônio líquido | 281,21 mi | 273,31 mi | 272,93 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,80 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 16,87 mi | 16,88 mi | 16,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,65% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,56 mi
Out/2019: 275,11 mi
Set/2019: 274,94 mi
Patrimônio líquido
281,21 mi
Out/2019: 273,31 mi
Set/2019: 272,93 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Out/2019: 1,80 mi
Set/2019: 2,02 mi
Liquidez total
16,87 mi
Out/2019: 16,88 mi
Set/2019: 16,91 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,65%
Set/2019: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.009 | 2.959 | 2.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,35 | R$ 92,67 | R$ 92,54 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2019: 2.949.248
Set/2019: 2.949.248
Número de cotistas
3.009
Out/2019: 2.959
Set/2019: 2.999
Valor patrimonial por cota
R$ 95,35
Out/2019: R$ 92,67
Set/2019: R$ 92,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 330.347,00 | 583.270,41 | 582.183,96 |
| └─ Por cota | R$ 0,1120 | R$ 0,1978 | R$ 0,1974 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,07 mi | 2,90 mi | 2,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
330.347,00
└─ Por cota
R$ 0,1120
Out/2019: 583.270,41
Set/2019: 582.183,96
Contas a receber - Aluguéis
3,07 mi
Out/2019: 2,90 mi
Set/2019: 2,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
261,63 mi
Out/2019: 254,13 mi
Set/2019: 254,13 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,63 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,63 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,63 mi
100,00%
Out/2019: 254,13 mi (100,00%)
Set/2019: 254,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,63 mi
100,00%
Out/2019: 254,13 mi (100,00%)
Set/2019: 254,13 mi (100,00%)