CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 20:09
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,91 mi | 276,09 mi | 275,28 mi |
| Patrimônio líquido | 272,35 mi | 271,34 mi | 271,40 mi |
| Total dos passivos | 3,55 mi | 4,75 mi | 3,88 mi |
| Liquidez total | 17,85 mi | 19,03 mi | 18,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,72% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,91 mi
Jun/2019: 276,09 mi
Mai/2019: 275,28 mi
Patrimônio líquido
272,35 mi
Jun/2019: 271,34 mi
Mai/2019: 271,40 mi
Total dos passivos
3,55 mi
Jun/2019: 4,75 mi
Mai/2019: 3,88 mi
Liquidez total
17,85 mi
Jun/2019: 19,03 mi
Mai/2019: 18,36 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,72%
Mai/2019: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.930 | 2.970 | 2.940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,35 | R$ 92,00 | R$ 92,02 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jun/2019: 2.949.248
Mai/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.930
Jun/2019: 2.970
Mai/2019: 2.940
Valor patrimonial por cota
R$ 92,35
Jun/2019: R$ 92,00
Mai/2019: R$ 92,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 814.476,95 | 210.485,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,4253 | R$ 0,2762 | R$ 0,0714 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 733.149,71 | 979.965,41 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,4253
Jun/2019: 814.476,95
Mai/2019: 210.485,15
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Jun/2019: 733.149,71
Mai/2019: 979.965,41
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Jun/2019: 254,13 mi
Mai/2019: 254,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,13 mi
100,00%
Jun/2019: 254,13 mi (100,00%)
Mai/2019: 254,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,13 mi
100,00%
Jun/2019: 254,13 mi (100,00%)
Mai/2019: 254,13 mi (100,00%)