CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:34
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,96 mi | 282,29 mi | 283,26 mi |
| Patrimônio líquido | 276,61 mi | 277,22 mi | 277,29 mi |
| Total dos passivos | 5,35 mi | 5,08 mi | 5,97 mi |
| Liquidez total | 18,64 mi | 18,74 mi | 18,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 1,80% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,96 mi
Fev/2019: 282,29 mi
Jan/2019: 283,26 mi
Patrimônio líquido
276,61 mi
Fev/2019: 277,22 mi
Jan/2019: 277,29 mi
Total dos passivos
5,35 mi
Fev/2019: 5,08 mi
Jan/2019: 5,97 mi
Liquidez total
18,64 mi
Fev/2019: 18,74 mi
Jan/2019: 18,81 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,80%
Jan/2019: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.958 | 2.928 | 2.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,79 | R$ 94,00 | R$ 94,02 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Fev/2019: 2.949.248
Jan/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.958
Fev/2019: 2.928
Jan/2019: 2.907
Valor patrimonial por cota
R$ 93,79
Fev/2019: R$ 94,00
Jan/2019: R$ 94,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 485.056,03 | 658.855,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,3406 | R$ 0,1645 | R$ 0,2234 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,16 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,3406
Fev/2019: 485.056,03
Jan/2019: 658.855,88
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Fev/2019: 1,16 mi
Jan/2019: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
260,02 mi
Fev/2019: 260,02 mi
Jan/2019: 260,02 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
260,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,02 mi
100,00%
Fev/2019: 260,02 mi (100,00%)
Jan/2019: 260,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,02 mi
100,00%
Fev/2019: 260,02 mi (100,00%)
Jan/2019: 260,02 mi (100,00%)