CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:30
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,28 mi | 295,99 mi | 295,43 mi |
| Patrimônio líquido | 291,32 mi | 291,29 mi | 291,42 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 4,70 mi | 4,01 mi |
| Liquidez total | 18,61 mi | 20,02 mi | 19,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,59% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,28 mi
Jul/2018: 295,99 mi
Jun/2018: 295,43 mi
Patrimônio líquido
291,32 mi
Jul/2018: 291,29 mi
Jun/2018: 291,42 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Jul/2018: 4,70 mi
Jun/2018: 4,01 mi
Liquidez total
18,61 mi
Jul/2018: 20,02 mi
Jun/2018: 19,11 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,59%
Jun/2018: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.783 | 2.805 | 2.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 98,77 | R$ 98,81 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2018: 2.949.248
Jun/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.783
Jul/2018: 2.805
Jun/2018: 2.813
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Jul/2018: R$ 98,77
Jun/2018: R$ 98,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 150.498,04 | 1,64 mi | 675.280,26 |
| └─ Por cota | R$ 0,0510 | R$ 0,5576 | R$ 0,2290 |
| Contas a receber - Aluguéis | 861.564,49 | 944.496,19 | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
150.498,04
└─ Por cota
R$ 0,0510
Jul/2018: 1,64 mi
Jun/2018: 675.280,26
Contas a receber - Aluguéis
861.564,49
Jul/2018: 944.496,19
Jun/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
273,91 mi
Jul/2018: 273,91 mi
Jun/2018: 273,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,91 mi
100,00%
Jul/2018: 273,91 mi (100,00%)
Jun/2018: 273,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,91 mi
100,00%
Jul/2018: 273,91 mi (100,00%)
Jun/2018: 273,91 mi (100,00%)