CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,04 mi | 294,28 mi | 295,99 mi |
| Patrimônio líquido | 291,33 mi | 291,32 mi | 291,29 mi |
| Total dos passivos | 2,71 mi | 2,97 mi | 4,70 mi |
| Liquidez total | 18,51 mi | 18,61 mi | 20,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,01% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,04 mi
Ago/2018: 294,28 mi
Jul/2018: 295,99 mi
Patrimônio líquido
291,33 mi
Ago/2018: 291,32 mi
Jul/2018: 291,29 mi
Total dos passivos
2,71 mi
Ago/2018: 2,97 mi
Jul/2018: 4,70 mi
Liquidez total
18,51 mi
Ago/2018: 18,61 mi
Jul/2018: 20,02 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,01%
Jul/2018: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.775 | 2.783 | 2.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 98,78 | R$ 98,77 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Ago/2018: 2.949.248
Jul/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.775
Ago/2018: 2.783
Jul/2018: 2.805
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Ago/2018: R$ 98,78
Jul/2018: R$ 98,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 207.510,58 | 150.498,04 | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0704 | R$ 0,0510 | R$ 0,5576 |
| Contas a receber - Aluguéis | 918.715,69 | 861.564,49 | 944.496,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
207.510,58
└─ Por cota
R$ 0,0704
Ago/2018: 150.498,04
Jul/2018: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
918.715,69
Ago/2018: 861.564,49
Jul/2018: 944.496,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
273,91 mi
Ago/2018: 273,91 mi
Jul/2018: 273,91 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,91 mi
100,00%
Ago/2018: 273,91 mi (100,00%)
Jul/2018: 273,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,91 mi
100,00%
Ago/2018: 273,91 mi (100,00%)
Jul/2018: 273,91 mi (100,00%)