CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 20:39
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 293,81 mi | 294,04 mi | 294,28 mi |
| Patrimônio líquido | 291,34 mi | 291,33 mi | 291,32 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,71 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 18,47 mi | 18,51 mi | 18,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,92% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
293,81 mi
Set/2018: 294,04 mi
Ago/2018: 294,28 mi
Patrimônio líquido
291,34 mi
Set/2018: 291,33 mi
Ago/2018: 291,32 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Set/2018: 2,71 mi
Ago/2018: 2,97 mi
Liquidez total
18,47 mi
Set/2018: 18,51 mi
Ago/2018: 18,61 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,92%
Ago/2018: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.782 | 2.775 | 2.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 98,78 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2018: 2.949.248
Ago/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.782
Set/2018: 2.775
Ago/2018: 2.783
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Set/2018: R$ 98,78
Ago/2018: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 250.432,07 | 207.510,58 | 150.498,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0849 | R$ 0,0704 | R$ 0,0510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 958.629,94 | 918.715,69 | 861.564,49 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
250.432,07
└─ Por cota
R$ 0,0849
Set/2018: 207.510,58
Ago/2018: 150.498,04
Contas a receber - Aluguéis
958.629,94
Set/2018: 918.715,69
Ago/2018: 861.564,49
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
273,91 mi
Set/2018: 273,91 mi
Ago/2018: 273,91 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,91 mi
100,00%
Set/2018: 273,91 mi (100,00%)
Ago/2018: 273,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,91 mi
100,00%
Set/2018: 273,91 mi (100,00%)
Ago/2018: 273,91 mi (100,00%)