CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 10:17
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,05 mi | 311,18 mi | 309,47 mi |
| Patrimônio líquido | 306,56 mi | 306,53 mi | 306,63 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 4,65 mi | 2,83 mi |
| Liquidez total | 19,40 mi | 18,91 mi | 18,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,50% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
312,05 mi
Jan/2018: 311,18 mi
Dez/2017: 309,47 mi
Patrimônio líquido
306,56 mi
Jan/2018: 306,53 mi
Dez/2017: 306,63 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Jan/2018: 4,65 mi
Dez/2017: 2,83 mi
Liquidez total
19,40 mi
Jan/2018: 18,91 mi
Dez/2017: 18,87 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,50%
Dez/2017: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.676 | 2.614 | 2.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,95 | R$ 103,93 | R$ 103,97 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2018: 2.949.248
Dez/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.676
Jan/2018: 2.614
Dez/2017: 2.590
Valor patrimonial por cota
R$ 103,95
Jan/2018: R$ 103,93
Dez/2017: R$ 103,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 904.002,31 | 891.090,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,3505 | R$ 0,3065 | R$ 0,3021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,31 mi | 1,28 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,3505
Jan/2018: 904.002,31
Dez/2017: 891.090,18
Contas a receber - Aluguéis
1,31 mi
Jan/2018: 1,28 mi
Dez/2017: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
289,24 mi
Jan/2018: 289,20 mi
Dez/2017: 289,06 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,24 mi
100,00%
|
289,20 mi
100,00%
|
289,06 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,24 mi
100,00%
|
289,20 mi
100,00%
|
289,06 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
289,24 mi
100,00%
Jan/2018: 289,20 mi (100,00%)
Dez/2017: 289,06 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
289,24 mi
100,00%
Jan/2018: 289,20 mi (100,00%)
Dez/2017: 289,06 mi (100,00%)