CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
13/06/2018 21:47
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 295,63 mi | 311,38 mi | 311,71 mi |
| Patrimônio líquido | 291,40 mi | 306,58 mi | 306,58 mi |
| Total dos passivos | 4,23 mi | 4,80 mi | 5,13 mi |
| Liquidez total | 19,10 mi | 19,27 mi | 19,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,54% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
295,63 mi
Abr/2018: 311,38 mi
Mar/2018: 311,71 mi
Patrimônio líquido
291,40 mi
Abr/2018: 306,58 mi
Mar/2018: 306,58 mi
Total dos passivos
4,23 mi
Abr/2018: 4,80 mi
Mar/2018: 5,13 mi
Liquidez total
19,10 mi
Abr/2018: 19,27 mi
Mar/2018: 19,22 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,54%
Mar/2018: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.835 | 2.840 | 2.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 103,95 | R$ 103,95 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Abr/2018: 2.949.248
Mar/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.835
Abr/2018: 2.840
Mar/2018: 2.802
Valor patrimonial por cota
R$ 98,81
Abr/2018: R$ 103,95
Mar/2018: R$ 103,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 614.120,05 | 904.186,34 | 925.035,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,2082 | R$ 0,3066 | R$ 0,3137 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
614.120,05
└─ Por cota
R$ 0,2082
Abr/2018: 904.186,34
Mar/2018: 925.035,58
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Abr/2018: 1,16 mi
Mar/2018: 1,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
273,91 mi
Abr/2018: 289,28 mi
Mar/2018: 289,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,91 mi
100,00%
|
289,28 mi
100,00%
|
289,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,91 mi
100,00%
|
289,28 mi
100,00%
|
289,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,91 mi
100,00%
Abr/2018: 289,28 mi (100,00%)
Mar/2018: 289,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,91 mi
100,00%
Abr/2018: 289,28 mi (100,00%)
Mar/2018: 289,30 mi (100,00%)