CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
14/07/2018 19:14
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 295,43 mi | 295,63 mi | 311,38 mi |
| Patrimônio líquido | 291,42 mi | 291,40 mi | 306,58 mi |
| Total dos passivos | 4,01 mi | 4,23 mi | 4,80 mi |
| Liquidez total | 19,11 mi | 19,10 mi | 19,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,43% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
295,43 mi
Mai/2018: 295,63 mi
Abr/2018: 311,38 mi
Patrimônio líquido
291,42 mi
Mai/2018: 291,40 mi
Abr/2018: 306,58 mi
Total dos passivos
4,01 mi
Mai/2018: 4,23 mi
Abr/2018: 4,80 mi
Liquidez total
19,11 mi
Mai/2018: 19,10 mi
Abr/2018: 19,27 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,43%
Abr/2018: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.813 | 2.835 | 2.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 98,81 | R$ 103,95 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mai/2018: 2.949.248
Abr/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.813
Mai/2018: 2.835
Abr/2018: 2.840
Valor patrimonial por cota
R$ 98,81
Mai/2018: R$ 98,81
Abr/2018: R$ 103,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 675.280,26 | 614.120,05 | 904.186,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,2290 | R$ 0,2082 | R$ 0,3066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
675.280,26
└─ Por cota
R$ 0,2290
Mai/2018: 614.120,05
Abr/2018: 904.186,34
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Mai/2018: 1,16 mi
Abr/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
273,91 mi
Mai/2018: 273,91 mi
Abr/2018: 289,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
289,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
289,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,91 mi
100,00%
Mai/2018: 273,91 mi (100,00%)
Abr/2018: 289,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,91 mi
100,00%
Mai/2018: 273,91 mi (100,00%)
Abr/2018: 289,28 mi (100,00%)