CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
22/01/2018
Entrega
22/01/2018 11:45
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
22/01/2018 | 30/01/2018 |
R$ 0,025604
Original: R$ 0,296348
↓ 39,17% vs anterior
|
0,29%
Cotação na data-base R$ 101,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 20/12/2017 | 28/12/2017 |
R$ 0,042093
Original: R$ 0,487191
|
0,51% |
| Rendimento | CNES11 | 23/11/2017 | 30/11/2017 |
R$ 0,025493
Original: R$ 0,295057
|
0,29% |
| Rendimento | CNES11 | 23/10/2017 | 30/10/2017 |
R$ 0,031929
Original: R$ 0,369553
|
0,32% |
| Rendimento | CNES11B | 22/09/2017 | 29/09/2017 |
R$ 0,034067
Original: R$ 0,394293
|
0,33% |
| Rendimento | CNES11B | 21/08/2017 | 28/08/2017 |
R$ 0,034363
Original: R$ 0,397721
|
0,39% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,025604
Original: R$ 0,296348
↓ 39,17% vs anterior
Data-base:
22/01/2018
Pagamento:
30/01/2018
Yield (s/ data-base)
0,29%
Cotação na data-base R$ 101,00
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,042093
Original: R$ 0,487191
Base: 20/12/2017
Pgto: 28/12/2017
0,51%
Rendimento
CNES11
R$ 0,025493
Original: R$ 0,295057
Base: 23/11/2017
Pgto: 30/11/2017
0,29%
Rendimento
CNES11
R$ 0,031929
Original: R$ 0,369553
Base: 23/10/2017
Pgto: 30/10/2017
0,32%
Rendimento
CNES11B
R$ 0,034067
Original: R$ 0,394293
Base: 22/09/2017
Pgto: 29/09/2017
0,33%
Rendimento
CNES11B
R$ 0,034363
Original: R$ 0,397721
Base: 21/08/2017
Pgto: 28/08/2017
0,39%