CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2017
Entrega
12/01/2018 19:48
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,47 mi | 310,00 mi | 305,19 mi |
| Patrimônio líquido | 306,63 mi | 306,84 mi | 302,19 mi |
| Total dos passivos | 2,83 mi | 3,17 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 18,87 mi | 19,82 mi | 20,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,02% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,47 mi
Nov/2017: 310,00 mi
Out/2017: 305,19 mi
Patrimônio líquido
306,63 mi
Nov/2017: 306,84 mi
Out/2017: 302,19 mi
Total dos passivos
2,83 mi
Nov/2017: 3,17 mi
Out/2017: 3,01 mi
Liquidez total
18,87 mi
Nov/2017: 19,82 mi
Out/2017: 20,17 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,02%
Out/2017: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.590 | 2.575 | 2.488 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,97 | R$ 104,04 | R$ 102,46 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Nov/2017: 2.949.248
Out/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.590
Nov/2017: 2.575
Out/2017: 2.488
Valor patrimonial por cota
R$ 103,97
Nov/2017: R$ 104,04
Out/2017: R$ 102,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 891.090,18 | 1,24 mi | 887.268,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,3021 | R$ 0,4191 | R$ 0,3008 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,40 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
891.090,18
└─ Por cota
R$ 0,3021
Nov/2017: 1,24 mi
Out/2017: 887.268,48
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Nov/2017: 1,40 mi
Out/2017: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
289,06 mi
Nov/2017: 288,57 mi
Out/2017: 283,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,06 mi
100,00%
|
288,57 mi
100,00%
|
283,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,06 mi
100,00%
|
288,57 mi
100,00%
|
283,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
289,06 mi
100,00%
Nov/2017: 288,57 mi (100,00%)
Out/2017: 283,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
289,06 mi
100,00%
Nov/2017: 288,57 mi (100,00%)
Out/2017: 283,22 mi (100,00%)