CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 16:10
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 311,18 mi | 309,47 mi | 310,00 mi |
| Patrimônio líquido | 306,53 mi | 306,63 mi | 306,84 mi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 2,83 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 18,91 mi | 18,87 mi | 19,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 0,92% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
311,18 mi
Dez/2017: 309,47 mi
Nov/2017: 310,00 mi
Patrimônio líquido
306,53 mi
Dez/2017: 306,63 mi
Nov/2017: 306,84 mi
Total dos passivos
4,65 mi
Dez/2017: 2,83 mi
Nov/2017: 3,17 mi
Liquidez total
18,91 mi
Dez/2017: 18,87 mi
Nov/2017: 19,82 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,92%
Nov/2017: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.614 | 2.590 | 2.575 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,93 | R$ 103,97 | R$ 104,04 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2017: 2.949.248
Nov/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.614
Dez/2017: 2.590
Nov/2017: 2.575
Valor patrimonial por cota
R$ 103,93
Dez/2017: R$ 103,97
Nov/2017: R$ 104,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 904.002,31 | 891.090,18 | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3065 | R$ 0,3021 | R$ 0,4191 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 1,42 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
904.002,31
└─ Por cota
R$ 0,3065
Dez/2017: 891.090,18
Nov/2017: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Dez/2017: 1,42 mi
Nov/2017: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
289,20 mi
Dez/2017: 289,06 mi
Nov/2017: 288,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,20 mi
100,00%
|
289,06 mi
100,00%
|
288,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,20 mi
100,00%
|
289,06 mi
100,00%
|
288,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
289,20 mi
100,00%
Dez/2017: 289,06 mi (100,00%)
Nov/2017: 288,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
289,20 mi
100,00%
Dez/2017: 289,06 mi (100,00%)
Nov/2017: 288,57 mi (100,00%)