CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 20:18
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,63 mi | 293,81 mi | 294,04 mi |
| Patrimônio líquido | 277,45 mi | 291,34 mi | 291,33 mi |
| Total dos passivos | 2,18 mi | 2,47 mi | 2,71 mi |
| Liquidez total | 18,38 mi | 18,47 mi | 18,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,84% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,63 mi
Out/2018: 293,81 mi
Set/2018: 294,04 mi
Patrimônio líquido
277,45 mi
Out/2018: 291,34 mi
Set/2018: 291,33 mi
Total dos passivos
2,18 mi
Out/2018: 2,47 mi
Set/2018: 2,71 mi
Liquidez total
18,38 mi
Out/2018: 18,47 mi
Set/2018: 18,51 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,84%
Set/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.772 | 2.782 | 2.775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,08 | R$ 98,78 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2018: 2.949.248
Set/2018: 2.949.248
Número de cotistas
2.772
Out/2018: 2.782
Set/2018: 2.775
Valor patrimonial por cota
R$ 94,08
Out/2018: R$ 98,78
Set/2018: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 263.630,07 | 250.432,07 | 207.510,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,0894 | R$ 0,0849 | R$ 0,0704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 999.193,02 | 958.629,94 | 918.715,69 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
263.630,07
└─ Por cota
R$ 0,0894
Out/2018: 250.432,07
Set/2018: 207.510,58
Contas a receber - Aluguéis
999.193,02
Out/2018: 958.629,94
Set/2018: 918.715,69
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
260,02 mi
Out/2018: 273,91 mi
Set/2018: 273,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,02 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,02 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
273,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,02 mi
100,00%
Out/2018: 273,91 mi (100,00%)
Set/2018: 273,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,02 mi
100,00%
Out/2018: 273,91 mi (100,00%)
Set/2018: 273,91 mi (100,00%)