CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
13/09/2017 11:02
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,35 mi | 305,16 mi | 305,06 mi |
| Patrimônio líquido | 302,04 mi | 301,94 mi | 301,85 mi |
| Total dos passivos | 3,30 mi | 3,22 mi | 3,21 mi |
| Liquidez total | 21,33 mi | 21,46 mi | 21,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,06% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,35 mi
Jul/2017: 305,16 mi
Jun/2017: 305,06 mi
Patrimônio líquido
302,04 mi
Jul/2017: 301,94 mi
Jun/2017: 301,85 mi
Total dos passivos
3,30 mi
Jul/2017: 3,22 mi
Jun/2017: 3,21 mi
Liquidez total
21,33 mi
Jul/2017: 21,46 mi
Jun/2017: 21,40 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,06%
Jun/2017: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.261 | 2.096 | 1.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,41 | R$ 102,38 | R$ 102,35 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2017: 2.949.248
Jun/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.261
Jul/2017: 2.096
Jun/2017: 1.834
Valor patrimonial por cota
R$ 102,41
Jul/2017: R$ 102,38
Jun/2017: R$ 102,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,22 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4107 | R$ 0,4139 | R$ 0,4385 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 1,64 mi | 1,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,4107
Jul/2017: 1,22 mi
Jun/2017: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Jul/2017: 1,64 mi
Jun/2017: 1,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
281,74 mi
Jul/2017: 281,23 mi
Jun/2017: 281,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,74 mi
100,00%
|
281,23 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,74 mi
100,00%
|
281,23 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,74 mi
100,00%
Jul/2017: 281,23 mi (100,00%)
Jun/2017: 281,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,74 mi
100,00%
Jul/2017: 281,23 mi (100,00%)
Jun/2017: 281,09 mi (100,00%)