CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 14:48
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,19 mi | 305,37 mi | 305,35 mi |
| Patrimônio líquido | 302,19 mi | 302,11 mi | 302,04 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,25 mi | 3,30 mi |
| Liquidez total | 20,17 mi | 20,53 mi | 21,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,07% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,19 mi
Set/2017: 305,37 mi
Ago/2017: 305,35 mi
Patrimônio líquido
302,19 mi
Set/2017: 302,11 mi
Ago/2017: 302,04 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Set/2017: 3,25 mi
Ago/2017: 3,30 mi
Liquidez total
20,17 mi
Set/2017: 20,53 mi
Ago/2017: 21,33 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,07%
Ago/2017: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.488 | 2.261 | 2.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,46 | R$ 102,44 | R$ 102,41 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2017: 2.949.248
Ago/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.488
Set/2017: 2.261
Ago/2017: 2.261
Valor patrimonial por cota
R$ 102,46
Set/2017: R$ 102,44
Ago/2017: R$ 102,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 887.268,48 | 1,14 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3008 | R$ 0,3863 | R$ 0,4107 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,75 mi | 1,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
887.268,48
└─ Por cota
R$ 0,3008
Set/2017: 1,14 mi
Ago/2017: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Set/2017: 1,75 mi
Ago/2017: 1,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
283,22 mi
Set/2017: 282,55 mi
Ago/2017: 281,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
283,22 mi
100,00%
|
282,55 mi
100,00%
|
281,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
283,22 mi
100,00%
|
282,55 mi
100,00%
|
281,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
283,22 mi
100,00%
Set/2017: 282,55 mi (100,00%)
Ago/2017: 281,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
283,22 mi
100,00%
Set/2017: 282,55 mi (100,00%)
Ago/2017: 281,74 mi (100,00%)