CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 18:35
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 296,42 mi | 296,97 mi |
| Patrimônio líquido | 293,57 mi | 293,51 mi |
| Total dos passivos | 2,85 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 20,28 mi | 22,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
296,42 mi
Jan/2017: 296,97 mi
Patrimônio líquido
293,57 mi
Jan/2017: 293,51 mi
Total dos passivos
2,85 mi
Jan/2017: 3,46 mi
Liquidez total
20,28 mi
Jan/2017: 22,67 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.296 | 1.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,54 | R$ 99,52 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2017: 2.949.248
Número de cotistas
1.296
Jan/2017: 1.279
Valor patrimonial por cota
R$ 99,54
Jan/2017: R$ 99,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 912.764,98 | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3095 | R$ 0,5279 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,53 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
912.764,98
└─ Por cota
R$ 0,3095
Jan/2017: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,53 mi
Jan/2017: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
272,73 mi
Jan/2017: 272,73 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
272,73 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
272,73 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
272,73 mi
100,00%
Jan/2017: 272,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
272,73 mi
100,00%
Jan/2017: 272,73 mi (100,00%)