CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
10/05/2017 18:21
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,84 mi | 296,65 mi | 296,42 mi |
| Patrimônio líquido | 293,66 mi | 293,60 mi | 293,57 mi |
| Total dos passivos | 3,18 mi | 3,05 mi | 2,85 mi |
| Liquidez total | 20,91 mi | 20,88 mi | 20,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,03% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
296,84 mi
Mar/2017: 296,65 mi
Fev/2017: 296,42 mi
Patrimônio líquido
293,66 mi
Mar/2017: 293,60 mi
Fev/2017: 293,57 mi
Total dos passivos
3,18 mi
Mar/2017: 3,05 mi
Fev/2017: 2,85 mi
Liquidez total
20,91 mi
Mar/2017: 20,88 mi
Fev/2017: 20,28 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,03%
Fev/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.464 | 1.406 | 1.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,57 | R$ 99,55 | R$ 99,54 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mar/2017: 2.949.248
Fev/2017: 2.949.248
Número de cotistas
1.464
Mar/2017: 1.406
Fev/2017: 1.296
Valor patrimonial por cota
R$ 99,57
Mar/2017: R$ 99,55
Fev/2017: R$ 99,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,12 mi | 912.764,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,4172 | R$ 0,3795 | R$ 0,3095 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,56 mi | 1,36 mi | 1,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4172
Mar/2017: 1,12 mi
Fev/2017: 912.764,98
Contas a receber - Aluguéis
1,56 mi
Mar/2017: 1,36 mi
Fev/2017: 1,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
272,90 mi
Mar/2017: 272,73 mi
Fev/2017: 272,73 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
272,90 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
272,90 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
272,90 mi
100,00%
Mar/2017: 272,73 mi (100,00%)
Fev/2017: 272,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
272,90 mi
100,00%
Mar/2017: 272,73 mi (100,00%)
Fev/2017: 272,73 mi (100,00%)