CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
09/06/2017 10:50
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,08 mi | 296,84 mi | 296,65 mi |
| Patrimônio líquido | 301,79 mi | 293,66 mi | 293,60 mi |
| Total dos passivos | 3,29 mi | 3,18 mi | 3,05 mi |
| Liquidez total | 21,34 mi | 20,91 mi | 20,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,07% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,08 mi
Abr/2017: 296,84 mi
Mar/2017: 296,65 mi
Patrimônio líquido
301,79 mi
Abr/2017: 293,66 mi
Mar/2017: 293,60 mi
Total dos passivos
3,29 mi
Abr/2017: 3,18 mi
Mar/2017: 3,05 mi
Liquidez total
21,34 mi
Abr/2017: 20,91 mi
Mar/2017: 20,88 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,07%
Mar/2017: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.504 | 1.464 | 1.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,33 | R$ 99,57 | R$ 99,55 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Abr/2017: 2.949.248
Mar/2017: 2.949.248
Número de cotistas
1.504
Abr/2017: 1.464
Mar/2017: 1.406
Valor patrimonial por cota
R$ 102,33
Abr/2017: R$ 99,57
Mar/2017: R$ 99,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,23 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4688 | R$ 0,4172 | R$ 0,3795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,51 mi | 1,56 mi | 1,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,4688
Abr/2017: 1,23 mi
Mar/2017: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,51 mi
Abr/2017: 1,56 mi
Mar/2017: 1,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
281,09 mi
Abr/2017: 272,90 mi
Mar/2017: 272,73 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,09 mi
100,00%
|
272,90 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,09 mi
100,00%
|
272,90 mi
100,00%
|
272,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,09 mi
100,00%
Abr/2017: 272,90 mi (100,00%)
Mar/2017: 272,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,09 mi
100,00%
Abr/2017: 272,90 mi (100,00%)
Mar/2017: 272,73 mi (100,00%)