CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 14:49
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,06 mi | 305,08 mi | 296,84 mi |
| Patrimônio líquido | 301,85 mi | 301,79 mi | 293,66 mi |
| Total dos passivos | 3,21 mi | 3,29 mi | 3,18 mi |
| Liquidez total | 21,40 mi | 21,34 mi | 20,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,08% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,06 mi
Mai/2017: 305,08 mi
Abr/2017: 296,84 mi
Patrimônio líquido
301,85 mi
Mai/2017: 301,79 mi
Abr/2017: 293,66 mi
Total dos passivos
3,21 mi
Mai/2017: 3,29 mi
Abr/2017: 3,18 mi
Liquidez total
21,40 mi
Mai/2017: 21,34 mi
Abr/2017: 20,91 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,08%
Abr/2017: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.834 | 1.504 | 1.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,35 | R$ 102,33 | R$ 99,57 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mai/2017: 2.949.248
Abr/2017: 2.949.248
Número de cotistas
1.834
Mai/2017: 1.504
Abr/2017: 1.464
Valor patrimonial por cota
R$ 102,35
Mai/2017: R$ 102,33
Abr/2017: R$ 99,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,29 mi | 1,38 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4385 | R$ 0,4688 | R$ 0,4172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 1,51 mi | 1,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,4385
Mai/2017: 1,38 mi
Abr/2017: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Mai/2017: 1,51 mi
Abr/2017: 1,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
281,09 mi
Mai/2017: 281,09 mi
Abr/2017: 272,90 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,09 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
272,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,09 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
272,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,09 mi
100,00%
Mai/2017: 281,09 mi (100,00%)
Abr/2017: 272,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,09 mi
100,00%
Mai/2017: 281,09 mi (100,00%)
Abr/2017: 272,90 mi (100,00%)