CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 13:56
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Ativo | 296,97 mi |
| Patrimônio líquido | 293,51 mi |
| Total dos passivos | 3,46 mi |
| Liquidez total | 22,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
296,97 mi
Patrimônio líquido
293,51 mi
Total dos passivos
3,46 mi
Liquidez total
22,67 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,52 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Número de cotistas
1.279
Valor patrimonial por cota
R$ 99,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5279 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,5279
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
272,73 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 |
|---|---|
| Imóveis acabados |
272,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
272,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
272,73 mi
100,00%
Direitos sobre imóveis
272,73 mi
100,00%