CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:22
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 310,00 mi | 305,19 mi | 305,37 mi |
| Patrimônio líquido | 306,84 mi | 302,19 mi | 302,11 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 3,01 mi | 3,25 mi |
| Liquidez total | 19,82 mi | 20,17 mi | 20,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,99% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
310,00 mi
Out/2017: 305,19 mi
Set/2017: 305,37 mi
Patrimônio líquido
306,84 mi
Out/2017: 302,19 mi
Set/2017: 302,11 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Out/2017: 3,01 mi
Set/2017: 3,25 mi
Liquidez total
19,82 mi
Out/2017: 20,17 mi
Set/2017: 20,53 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,99%
Set/2017: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.575 | 2.488 | 2.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,04 | R$ 102,46 | R$ 102,44 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2017: 2.949.248
Set/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.575
Out/2017: 2.488
Set/2017: 2.261
Valor patrimonial por cota
R$ 104,04
Out/2017: R$ 102,46
Set/2017: R$ 102,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 887.268,48 | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4191 | R$ 0,3008 | R$ 0,3863 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,45 mi | 1,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,4191
Out/2017: 887.268,48
Set/2017: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Out/2017: 1,45 mi
Set/2017: 1,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
288,57 mi
Out/2017: 283,22 mi
Set/2017: 282,55 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,57 mi
100,00%
|
283,22 mi
100,00%
|
282,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,57 mi
100,00%
|
283,22 mi
100,00%
|
282,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,57 mi
100,00%
Out/2017: 283,22 mi (100,00%)
Set/2017: 282,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,57 mi
100,00%
Out/2017: 283,22 mi (100,00%)
Set/2017: 282,55 mi (100,00%)