CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 10:00
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,16 mi | 305,06 mi | 305,08 mi |
| Patrimônio líquido | 301,94 mi | 301,85 mi | 301,79 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 3,21 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 21,46 mi | 21,40 mi | 21,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,05% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,16 mi
Jun/2017: 305,06 mi
Mai/2017: 305,08 mi
Patrimônio líquido
301,94 mi
Jun/2017: 301,85 mi
Mai/2017: 301,79 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Jun/2017: 3,21 mi
Mai/2017: 3,29 mi
Liquidez total
21,46 mi
Jun/2017: 21,40 mi
Mai/2017: 21,34 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,05%
Mai/2017: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.096 | 1.834 | 1.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,38 | R$ 102,35 | R$ 102,33 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jun/2017: 2.949.248
Mai/2017: 2.949.248
Número de cotistas
2.096
Jun/2017: 1.834
Mai/2017: 1.504
Valor patrimonial por cota
R$ 102,38
Jun/2017: R$ 102,35
Mai/2017: R$ 102,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,22 mi | 1,29 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4139 | R$ 0,4385 | R$ 0,4688 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,64 mi | 1,58 mi | 1,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,4139
Jun/2017: 1,29 mi
Mai/2017: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,64 mi
Jun/2017: 1,58 mi
Mai/2017: 1,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
281,23 mi
Jun/2017: 281,09 mi
Mai/2017: 281,09 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,23 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,23 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
281,09 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,23 mi
100,00%
Jun/2017: 281,09 mi (100,00%)
Mai/2017: 281,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,23 mi
100,00%
Jun/2017: 281,09 mi (100,00%)
Mai/2017: 281,09 mi (100,00%)