CNES11 Cotação: R$ 1,28 Alta de 0,79%
Buscar outro fundoCotação: R$ 1,28
Alta de 0,79%R$ por cota · 03/11/2026 17:50 · B3
- DY 12m
- 5,29%
- P/VP
- 0,20
Ativos do CNES11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 300.000 m²
- Vacância
- 54,63%
- média pela receita
- Inadimplência
- 41,94%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 204 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 1,11 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 96,4 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,01 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 1,11 mi | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 219 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 218.795.661,48 |
| agosto de 2026 | R$ 218.074.503,20 |
| julho de 2026 | R$ 218.145.756,42 |
| junho de 2026 | R$ 217.368.420,12 |
| maio de 2026 | R$ 217.270.081,13 |
| abril de 2026 | R$ 217.447.455,41 |
| março de 2026 | R$ 218.301.756,79 |
| fevereiro de 2026 | R$ 218.581.607,21 |
| janeiro de 2026 | R$ 220.346.856,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 221.405.992,10 |
| novembro de 2025 | R$ 222.331.517,54 |
| outubro de 2025 | R$ 258.219.026,00 |
| setembro de 2025 | R$ 258.230.965,72 |
| agosto de 2025 | R$ 258.261.005,11 |
| julho de 2025 | R$ 258.302.277,66 |
| junho de 2025 | R$ 258.456.830,82 |
| maio de 2025 | R$ 258.296.086,90 |
| abril de 2025 | R$ 258.414.687,56 |
| março de 2025 | R$ 258.486.185,01 |
| fevereiro de 2025 | R$ 258.610.387,21 |
| janeiro de 2025 | R$ 258.869.040,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 258.476.122,19 |
| novembro de 2024 | R$ 258.871.264,59 |
| outubro de 2024 | R$ 262.037.861,86 |
| setembro de 2024 | R$ 262.055.991,81 |
| agosto de 2024 | R$ 262.126.582,96 |
| julho de 2024 | R$ 262.077.544,55 |
| junho de 2024 | R$ 261.942.147,01 |
| maio de 2024 | R$ 262.276.221,06 |
| abril de 2024 | R$ 264.038.567,19 |
| março de 2024 | R$ 264.099.798,90 |
| fevereiro de 2024 | R$ 264.215.596,52 |
| janeiro de 2024 | R$ 264.474.336,38 |
| dezembro de 2023 | R$ 263.999.949,63 |
| novembro de 2023 | R$ 264.257.290,77 |
| outubro de 2023 | R$ 267.824.704,03 |
| setembro de 2023 | R$ 267.623.847,50 |
| agosto de 2023 | R$ 267.660.615,32 |
| julho de 2023 | R$ 267.683.433,14 |
| junho de 2023 | R$ 267.720.200,96 |
| maio de 2023 | R$ 267.756.968,78 |
| abril de 2023 | R$ 263.277.613,28 |
| março de 2023 | R$ 263.316.910,93 |
| fevereiro de 2023 | R$ 263.356.208,58 |
| janeiro de 2023 | R$ 263.516.534,26 |
| dezembro de 2022 | R$ 263.755.569,29 |
| novembro de 2022 | R$ 263.957.120,08 |
| outubro de 2022 | R$ 257.335.344,05 |
| setembro de 2022 | R$ 257.367.560,96 |
| agosto de 2022 | R$ 257.399.777,87 |
| julho de 2022 | R$ 257.428.908,89 |
| junho de 2022 | R$ 257.461.125,79 |
| maio de 2022 | R$ 257.492.273,62 |
| abril de 2022 | R$ 255.298.612,03 |
| março de 2022 | R$ 255.318.975,59 |
| fevereiro de 2022 | R$ 255.355.739,15 |
| janeiro de 2022 | R$ 255.388.232,33 |
| dezembro de 2021 | R$ 255.435.601,04 |
| novembro de 2021 | R$ 255.504.234,99 |
| outubro de 2021 | R$ 257.172.411,74 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 71.804 |
| agosto de 2026 | 72.712 |
| julho de 2026 | 73.704 |
| junho de 2026 | 74.647 |
| maio de 2026 | 75.774 |
| abril de 2026 | 76.895 |
| março de 2026 | 77.942 |
| fevereiro de 2026 | 79.209 |
| janeiro de 2026 | 80.526 |
| dezembro de 2025 | 82.018 |
| novembro de 2025 | 83.424 |
| outubro de 2025 | 84.812 |
| setembro de 2025 | 86.574 |
| agosto de 2025 | 88.422 |
| julho de 2025 | 90.036 |
| junho de 2025 | 91.941 |
| maio de 2025 | 93.825 |
| abril de 2025 | 95.721 |
| março de 2025 | 97.353 |
| fevereiro de 2025 | 99.020 |
| janeiro de 2025 | 101.048 |
| dezembro de 2024 | 103.383 |
| novembro de 2024 | 106.100 |
| outubro de 2024 | 108.813 |
| setembro de 2024 | 112.157 |
| agosto de 2024 | 115.514 |
| julho de 2024 | 119.687 |
| junho de 2024 | 127.955 |
| maio de 2024 | 133.243 |
| abril de 2024 | 140.372 |
| março de 2024 | 2.258 |
| fevereiro de 2024 | 1.615 |
| janeiro de 2024 | 1.641 |
| dezembro de 2023 | 1.649 |
| novembro de 2023 | 1.675 |
| outubro de 2023 | 1.689 |
| setembro de 2023 | 1.702 |
| agosto de 2023 | 1.702 |
| julho de 2023 | 1.728 |
| junho de 2023 | 1.755 |
| maio de 2023 | 1.779 |
| abril de 2023 | 1.791 |
| março de 2023 | 1.804 |
| fevereiro de 2023 | 1.830 |
| janeiro de 2023 | 1.851 |
| dezembro de 2022 | 1.860 |
| novembro de 2022 | 1.893 |
| outubro de 2022 | 1.918 |
| setembro de 2022 | 1.947 |
| agosto de 2022 | 1.956 |
| julho de 2022 | 1.985 |
| junho de 2022 | 2.026 |
| maio de 2022 | 2.072 |
| abril de 2022 | 2.114 |
| março de 2022 | 2.142 |
| fevereiro de 2022 | 2.165 |
| janeiro de 2022 | 2.199 |
| dezembro de 2021 | 2.245 |
| novembro de 2021 | 2.273 |
| outubro de 2021 | 2.317 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.