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CNES11 Cotação: R$ 1,28 Alta de 0,79%

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CNES11

FII

CENESP FII

Cotação: R$ 1,28

Alta de 0,79%

R$ por cota · 03/11/2026 17:50 · B3

DY 12m
5,29%
P/VP
0,20
Seguir fundo Carteira

Ativos do CNES11

Imóveis
1
para renda, prontos
Área total
300.000 m²
Vacância
54,63%
média pela receita
Inadimplência
41,94%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CNES11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 204 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do CNES11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutrosR$ 13,1 mi
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFIOutrosR$ 0,10

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,5%
Passivo total
R$ 1,11 mi
Passivo do CNES11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 96,4 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 1,01 mi0,5%
Passivo totalR$ 1,11 mi0,5%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 219 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jan/17 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CNES11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 218.795.661,48
agosto de 2026R$ 218.074.503,20
julho de 2026R$ 218.145.756,42
junho de 2026R$ 217.368.420,12
maio de 2026R$ 217.270.081,13
abril de 2026R$ 217.447.455,41
março de 2026R$ 218.301.756,79
fevereiro de 2026R$ 218.581.607,21
janeiro de 2026R$ 220.346.856,00
dezembro de 2025R$ 221.405.992,10
novembro de 2025R$ 222.331.517,54
outubro de 2025R$ 258.219.026,00
setembro de 2025R$ 258.230.965,72
agosto de 2025R$ 258.261.005,11
julho de 2025R$ 258.302.277,66
junho de 2025R$ 258.456.830,82
maio de 2025R$ 258.296.086,90
abril de 2025R$ 258.414.687,56
março de 2025R$ 258.486.185,01
fevereiro de 2025R$ 258.610.387,21
janeiro de 2025R$ 258.869.040,00
dezembro de 2024R$ 258.476.122,19
novembro de 2024R$ 258.871.264,59
outubro de 2024R$ 262.037.861,86
setembro de 2024R$ 262.055.991,81
agosto de 2024R$ 262.126.582,96
julho de 2024R$ 262.077.544,55
junho de 2024R$ 261.942.147,01
maio de 2024R$ 262.276.221,06
abril de 2024R$ 264.038.567,19
março de 2024R$ 264.099.798,90
fevereiro de 2024R$ 264.215.596,52
janeiro de 2024R$ 264.474.336,38
dezembro de 2023R$ 263.999.949,63
novembro de 2023R$ 264.257.290,77
outubro de 2023R$ 267.824.704,03
setembro de 2023R$ 267.623.847,50
agosto de 2023R$ 267.660.615,32
julho de 2023R$ 267.683.433,14
junho de 2023R$ 267.720.200,96
maio de 2023R$ 267.756.968,78
abril de 2023R$ 263.277.613,28
março de 2023R$ 263.316.910,93
fevereiro de 2023R$ 263.356.208,58
janeiro de 2023R$ 263.516.534,26
dezembro de 2022R$ 263.755.569,29
novembro de 2022R$ 263.957.120,08
outubro de 2022R$ 257.335.344,05
setembro de 2022R$ 257.367.560,96
agosto de 2022R$ 257.399.777,87
julho de 2022R$ 257.428.908,89
junho de 2022R$ 257.461.125,79
maio de 2022R$ 257.492.273,62
abril de 2022R$ 255.298.612,03
março de 2022R$ 255.318.975,59
fevereiro de 2022R$ 255.355.739,15
janeiro de 2022R$ 255.388.232,33
dezembro de 2021R$ 255.435.601,04
novembro de 2021R$ 255.504.234,99
outubro de 2021R$ 257.172.411,74
setembro de 2021R$ 257.225.669,98
agosto de 2021R$ 257.291.228,20
julho de 2021R$ 257.356.786,45
junho de 2021R$ 257.410.582,39
maio de 2021R$ 257.473.314,39
abril de 2021R$ 270.708.823,64
março de 2021R$ 270.777.027,80
fevereiro de 2021R$ 270.853.338,37
janeiro de 2021R$ 270.905.397,90
dezembro de 2020R$ 270.820.870,50
novembro de 2020R$ 270.969.554,94
outubro de 2020R$ 279.746.123,47
setembro de 2020R$ 279.833.028,49
agosto de 2020R$ 279.883.670,90
julho de 2020R$ 280.384.555,91
junho de 2020R$ 280.244.821,26
maio de 2020R$ 279.289.687,10
abril de 2020R$ 282.399.949,15
março de 2020R$ 281.945.335,46
fevereiro de 2020R$ 282.487.658,88
janeiro de 2020R$ 282.008.377,32
dezembro de 2019R$ 281.565.167,58
novembro de 2019R$ 281.214.545,99
outubro de 2019R$ 273.313.039,59
setembro de 2019R$ 272.928.039,80
agosto de 2019R$ 272.503.991,80
julho de 2019R$ 272.354.946,69
junho de 2019R$ 271.344.481,03
maio de 2019R$ 271.399.047,56
abril de 2019R$ 277.444.693,68
março de 2019R$ 276.607.656,92
fevereiro de 2019R$ 277.215.460,27
janeiro de 2019R$ 277.293.577,69
dezembro de 2018R$ 277.435.808,81
novembro de 2018R$ 277.453.601,84
outubro de 2018R$ 291.336.523,20
setembro de 2018R$ 291.327.705,90
agosto de 2018R$ 291.316.841,76
julho de 2018R$ 291.287.947,60
junho de 2018R$ 291.418.624,18
maio de 2018R$ 291.400.578,53
abril de 2018R$ 306.580.525,89
março de 2018R$ 306.583.344,74
fevereiro de 2018R$ 306.563.423,48
janeiro de 2018R$ 306.525.387,30
dezembro de 2017R$ 306.631.566,19
novembro de 2017R$ 306.836.597,39
outubro de 2017R$ 302.186.377,09
setembro de 2017R$ 302.113.821,32
agosto de 2017R$ 302.043.195,53
julho de 2017R$ 301.940.659,63
junho de 2017R$ 301.851.971,67
maio de 2017R$ 301.793.592,55
abril de 2017R$ 293.659.507,28
março de 2017R$ 293.600.964,36
fevereiro de 2017R$ 293.569.434,06
janeiro de 2017R$ 293.507.899,49

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CNES11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202671.804
agosto de 202672.712
julho de 202673.704
junho de 202674.647
maio de 202675.774
abril de 202676.895
março de 202677.942
fevereiro de 202679.209
janeiro de 202680.526
dezembro de 202582.018
novembro de 202583.424
outubro de 202584.812
setembro de 202586.574
agosto de 202588.422
julho de 202590.036
junho de 202591.941
maio de 202593.825
abril de 202595.721
março de 202597.353
fevereiro de 202599.020
janeiro de 2025101.048
dezembro de 2024103.383
novembro de 2024106.100
outubro de 2024108.813
setembro de 2024112.157
agosto de 2024115.514
julho de 2024119.687
junho de 2024127.955
maio de 2024133.243
abril de 2024140.372
março de 20242.258
fevereiro de 20241.615
janeiro de 20241.641
dezembro de 20231.649
novembro de 20231.675
outubro de 20231.689
setembro de 20231.702
agosto de 20231.702
julho de 20231.728
junho de 20231.755
maio de 20231.779
abril de 20231.791
março de 20231.804
fevereiro de 20231.830
janeiro de 20231.851
dezembro de 20221.860
novembro de 20221.893
outubro de 20221.918
setembro de 20221.947
agosto de 20221.956
julho de 20221.985
junho de 20222.026
maio de 20222.072
abril de 20222.114
março de 20222.142
fevereiro de 20222.165
janeiro de 20222.199
dezembro de 20212.245
novembro de 20212.273
outubro de 20212.317
setembro de 20212.351
agosto de 20212.375
julho de 20212.430
junho de 20212.472
maio de 20212.518
abril de 20212.597
março de 20212.673
fevereiro de 20212.727
janeiro de 20212.807
dezembro de 20203.054
novembro de 20203.194
outubro de 20203.233
setembro de 20203.271
agosto de 20203.229
julho de 20203.231
junho de 20203.183
maio de 20203.155
abril de 20203.067
março de 20203.075
fevereiro de 20203.142
janeiro de 20203.158
dezembro de 20193.050
novembro de 20193.009
outubro de 20192.959
setembro de 20192.999
agosto de 20192.964
julho de 20192.930
junho de 20192.970
maio de 20192.940
abril de 20192.958
março de 20192.958
fevereiro de 20192.928
janeiro de 20192.907
dezembro de 20182.850
novembro de 20182.772
outubro de 20182.782
setembro de 20182.775
agosto de 20182.783
julho de 20182.805
junho de 20182.813
maio de 20182.835
abril de 20182.840
março de 20182.802
fevereiro de 20182.676
janeiro de 20182.614
dezembro de 20172.590
novembro de 20172.575
outubro de 20172.488
setembro de 20172.261
agosto de 20172.261
julho de 20172.096
junho de 20171.834
maio de 20171.504
abril de 20171.464
março de 20171.406
fevereiro de 20171.296
janeiro de 20171.279

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CNES11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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