CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 16:45
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,70 mi | 125,51 mi | 132,81 mi |
| Patrimônio líquido | 123,78 mi | 123,23 mi | 132,21 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 2,28 mi | 601.703,52 |
| Liquidez total | 2,22 mi | 2,14 mi | 3,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,82% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,70 mi
Jan/2026: 125,51 mi
Dez/2025: 132,81 mi
Patrimônio líquido
123,78 mi
Jan/2026: 123,23 mi
Dez/2025: 132,21 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Jan/2026: 2,28 mi
Dez/2025: 601.703,52
Liquidez total
2,22 mi
Jan/2026: 2,14 mi
Dez/2025: 3,34 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,82%
Dez/2025: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.753 | 3.776 | 3.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,17 | R$ 67,87 | R$ 72,81 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jan/2026: 1.815.696
Dez/2025: 1.815.696
Número de cotistas
3.753
Jan/2026: 3.776
Dez/2025: 3.809
Valor patrimonial por cota
R$ 68,17
Jan/2026: R$ 67,87
Dez/2025: R$ 72,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 945.569,63 | 945.569,63 | 8,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
945.569,63
Jan/2026: 945.569,63
Dez/2025: 8,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
120,73 mi
Jan/2026: 15.282,11
Dez/2025: 120,73 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
120,73 mi
100,00%
|
0,00
-
|
120,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
120,73 mi
100,00%
|
0,00
-
|
120,73 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
15.282,11
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
120,73 mi
100,00%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 120,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
120,73 mi
100,00%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 120,73 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2026: 15.282,11 (100,00%)
Dez/2025: 0,00 (-)