CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,61 mi | 126,54 mi | 126,45 mi |
| Patrimônio líquido | 124,26 mi | 124,30 mi | 123,79 mi |
| Total dos passivos | 2,36 mi | 2,24 mi | 2,66 mi |
| Liquidez total | 3,83 mi | 3,76 mi | 3,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 1,77% | 2,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,61 mi
Mai/2026: 126,54 mi
Abr/2026: 126,45 mi
Patrimônio líquido
124,26 mi
Mai/2026: 124,30 mi
Abr/2026: 123,79 mi
Total dos passivos
2,36 mi
Mai/2026: 2,24 mi
Abr/2026: 2,66 mi
Liquidez total
3,83 mi
Mai/2026: 3,76 mi
Abr/2026: 3,67 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,77%
Abr/2026: 2,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.596 | 3.637 | 3.675 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,44 | R$ 68,46 | R$ 68,18 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mai/2026: 1.815.696
Abr/2026: 1.815.696
Número de cotistas
3.596
Mai/2026: 3.637
Abr/2026: 3.675
Valor patrimonial por cota
R$ 68,44
Mai/2026: R$ 68,46
Abr/2026: R$ 68,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,91 mi | 1,91 mi | 1,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,91 mi
Mai/2026: 1,91 mi
Abr/2026: 1,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
120,73 mi
Mai/2026: 120,73 mi
Abr/2026: 120,73 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
120,73 mi
100,00%
Mai/2026: 120,73 mi (100,00%)
Abr/2026: 120,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
120,73 mi
100,00%
Mai/2026: 120,73 mi (100,00%)
Abr/2026: 120,73 mi (100,00%)