CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 20:22
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,51 mi | 132,81 mi | 132,17 mi |
| Patrimônio líquido | 123,23 mi | 132,21 mi | 131,58 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 601.703,52 | 591.591,55 |
| Liquidez total | 2,14 mi | 3,34 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,51 mi
Dez/2025: 132,81 mi
Nov/2025: 132,17 mi
Patrimônio líquido
123,23 mi
Dez/2025: 132,21 mi
Nov/2025: 131,58 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Dez/2025: 601.703,52
Nov/2025: 591.591,55
Liquidez total
2,14 mi
Dez/2025: 3,34 mi
Nov/2025: 3,32 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 0,45%
Nov/2025: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.776 | 3.809 | 3.849 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,87 | R$ 72,81 | R$ 72,47 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2025: 1.815.696
Nov/2025: 1.815.696
Número de cotistas
3.776
Dez/2025: 3.809
Nov/2025: 3.849
Valor patrimonial por cota
R$ 67,87
Dez/2025: R$ 72,81
Nov/2025: R$ 72,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 945.569,63 | 8,74 mi | 8,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
945.569,63
Dez/2025: 8,74 mi
Nov/2025: 8,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
15.282,11
Dez/2025: 120,73 mi
Nov/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15.282,11
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
120,73 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
120,73 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
15.282,11
100,00%
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 0,00 (-)
Imóveis acabados
0,00
-
Dez/2025: 120,73 mi (100,00%)
Nov/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Dez/2025: 120,73 mi (100,00%)
Nov/2025: 119,95 mi (100,00%)