CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 16:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,69 mi | 126,61 mi | 126,54 mi |
| Patrimônio líquido | 123,37 mi | 124,26 mi | 124,30 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,36 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 3,87 mi | 3,83 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,85% | 1,86% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,69 mi
Jun/2026: 126,61 mi
Mai/2026: 126,54 mi
Patrimônio líquido
123,37 mi
Jun/2026: 124,26 mi
Mai/2026: 124,30 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Jun/2026: 2,36 mi
Mai/2026: 2,24 mi
Liquidez total
3,87 mi
Jun/2026: 3,83 mi
Mai/2026: 3,76 mi
Índice de solvência
1,85%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,86%
Mai/2026: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.552 | 3.596 | 3.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,94 | R$ 68,44 | R$ 68,46 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2026: 1.815.696
Mai/2026: 1.815.696
Número de cotistas
3.552
Jun/2026: 3.596
Mai/2026: 3.637
Valor patrimonial por cota
R$ 67,94
Jun/2026: R$ 68,44
Mai/2026: R$ 68,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 945.569,63 | 1,91 mi | 1,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
945.569,63
Jun/2026: 1,91 mi
Mai/2026: 1,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
120,73 mi
Jun/2026: 120,73 mi
Mai/2026: 120,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
120,73 mi
100,00%
Jun/2026: 120,73 mi (100,00%)
Mai/2026: 120,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
120,73 mi
100,00%
Jun/2026: 120,73 mi (100,00%)
Mai/2026: 120,73 mi (100,00%)