CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:53
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,59 mi | 132,61 mi | 132,70 mi |
| Patrimônio líquido | 132,00 mi | 132,03 mi | 132,13 mi |
| Total dos passivos | 593.345,25 | 583.474,72 | 573.519,59 |
| Liquidez total | 3,32 mi | 3,31 mi | 3,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,44% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,59 mi
Jul/2025: 132,61 mi
Jun/2025: 132,70 mi
Patrimônio líquido
132,00 mi
Jul/2025: 132,03 mi
Jun/2025: 132,13 mi
Total dos passivos
593.345,25
Jul/2025: 583.474,72
Jun/2025: 573.519,59
Liquidez total
3,32 mi
Jul/2025: 3,31 mi
Jun/2025: 3,28 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,44%
Jun/2025: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.971 | 4.035 | 4.108 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 72,70 | R$ 72,71 | R$ 72,77 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jul/2025: 1.815.696
Jun/2025: 1.815.696
Número de cotistas
3.971
Jul/2025: 4.035
Jun/2025: 4.108
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 72,70
Informado pelo fundo
Jul/2025: R$ 72,71
Jun/2025: R$ 72,77
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2025: 0,58
Jun/2025: 0,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,31 mi | 9,32 mi | 9,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,31 mi
Jul/2025: 9,32 mi
Jun/2025: 9,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Jul/2025: 119,95 mi
Jun/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Jul/2025: 119,95 mi (100,00%)
Jun/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Jul/2025: 119,95 mi (100,00%)
Jun/2025: 119,95 mi (100,00%)