CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:39
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,38 mi | 132,59 mi | 132,61 mi |
| Patrimônio líquido | 131,79 mi | 132,00 mi | 132,03 mi |
| Total dos passivos | 588.447,03 | 593.345,25 | 583.474,72 |
| Liquidez total | 3,35 mi | 3,32 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,45% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,38 mi
Ago/2025: 132,59 mi
Jul/2025: 132,61 mi
Patrimônio líquido
131,79 mi
Ago/2025: 132,00 mi
Jul/2025: 132,03 mi
Total dos passivos
588.447,03
Ago/2025: 593.345,25
Jul/2025: 583.474,72
Liquidez total
3,35 mi
Ago/2025: 3,32 mi
Jul/2025: 3,31 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,45%
Jul/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.924 | 3.971 | 4.035 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 72,58 | R$ 72,70 | R$ 72,71 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2025: 1.815.696
Jul/2025: 1.815.696
Número de cotistas
3.924
Ago/2025: 3.971
Jul/2025: 4.035
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 72,58
Informado pelo fundo
Ago/2025: R$ 72,70
Jul/2025: R$ 72,71
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2025: 0,58
Jul/2025: 0,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,06 mi | 9,31 mi | 9,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,06 mi
Ago/2025: 9,31 mi
Jul/2025: 9,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Ago/2025: 119,95 mi
Jul/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Ago/2025: 119,95 mi (100,00%)
Jul/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Ago/2025: 119,95 mi (100,00%)
Jul/2025: 119,95 mi (100,00%)