CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:43
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,30 mi | 132,38 mi | 132,59 mi |
| Patrimônio líquido | 131,70 mi | 131,79 mi | 132,00 mi |
| Total dos passivos | 594.228,57 | 588.447,03 | 593.345,25 |
| Liquidez total | 3,33 mi | 3,35 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,44% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,30 mi
Set/2025: 132,38 mi
Ago/2025: 132,59 mi
Patrimônio líquido
131,70 mi
Set/2025: 131,79 mi
Ago/2025: 132,00 mi
Total dos passivos
594.228,57
Set/2025: 588.447,03
Ago/2025: 593.345,25
Liquidez total
3,33 mi
Set/2025: 3,35 mi
Ago/2025: 3,32 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,44%
Ago/2025: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.887 | 3.924 | 3.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,53 | R$ 72,58 | R$ 72,70 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Set/2025: 1.815.696
Ago/2025: 1.815.696
Número de cotistas
3.887
Set/2025: 3.924
Ago/2025: 3.971
Valor patrimonial por cota
R$ 72,53
Set/2025: R$ 72,58
Ago/2025: R$ 72,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,99 mi | 9,06 mi | 9,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,99 mi
Set/2025: 9,06 mi
Ago/2025: 9,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Set/2025: 119,95 mi
Ago/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Set/2025: 119,95 mi (100,00%)
Ago/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Set/2025: 119,95 mi (100,00%)
Ago/2025: 119,95 mi (100,00%)