CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:07
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,02 mi | 133,08 mi | 133,18 mi |
| Patrimônio líquido | 132,46 mi | 132,53 mi | 132,62 mi |
| Total dos passivos | 560.337,25 | 548.901,41 | 561.744,15 |
| Liquidez total | 3,35 mi | 3,25 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,41% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,02 mi
Mar/2025: 133,08 mi
Fev/2025: 133,18 mi
Patrimônio líquido
132,46 mi
Mar/2025: 132,53 mi
Fev/2025: 132,62 mi
Total dos passivos
560.337,25
Mar/2025: 548.901,41
Fev/2025: 561.744,15
Liquidez total
3,35 mi
Mar/2025: 3,25 mi
Fev/2025: 2,12 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,41%
Fev/2025: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.194 | 4.223 | 4.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,95 | R$ 72,99 | R$ 73,04 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mar/2025: 1.815.696
Fev/2025: 1.815.696
Número de cotistas
4.194
Mar/2025: 4.223
Fev/2025: 4.244
Valor patrimonial por cota
R$ 72,95
Mar/2025: R$ 72,99
Fev/2025: R$ 73,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,70 mi | 9,83 mi | 9,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,70 mi
Mar/2025: 9,83 mi
Fev/2025: 9,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Mar/2025: 119,95 mi
Fev/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Mar/2025: 119,95 mi (100,00%)
Fev/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Mar/2025: 119,95 mi (100,00%)
Fev/2025: 119,95 mi (100,00%)