CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:52
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,70 mi | 132,87 mi | 133,02 mi |
| Patrimônio líquido | 132,13 mi | 132,30 mi | 132,46 mi |
| Total dos passivos | 573.519,59 | 563.692,00 | 560.337,25 |
| Liquidez total | 3,28 mi | 3,31 mi | 3,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,42% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,70 mi
Mai/2025: 132,87 mi
Abr/2025: 133,02 mi
Patrimônio líquido
132,13 mi
Mai/2025: 132,30 mi
Abr/2025: 132,46 mi
Total dos passivos
573.519,59
Mai/2025: 563.692,00
Abr/2025: 560.337,25
Liquidez total
3,28 mi
Mai/2025: 3,31 mi
Abr/2025: 3,35 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,42%
Abr/2025: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.108 | 4.151 | 4.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,77 | R$ 72,87 | R$ 72,95 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mai/2025: 1.815.696
Abr/2025: 1.815.696
Número de cotistas
4.108
Mai/2025: 4.151
Abr/2025: 4.194
Valor patrimonial por cota
R$ 72,77
Mai/2025: R$ 72,87
Abr/2025: R$ 72,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,45 mi | 9,58 mi | 9,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,45 mi
Mai/2025: 9,58 mi
Abr/2025: 9,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Mai/2025: 119,95 mi
Abr/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Mai/2025: 119,95 mi (100,00%)
Abr/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Mai/2025: 119,95 mi (100,00%)
Abr/2025: 119,95 mi (100,00%)