CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:16
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,44 mi | 131,82 mi | 131,97 mi |
| Patrimônio líquido | 132,04 mi | 131,29 mi | 131,43 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 536.991,90 | 547.271,08 |
| Liquidez total | 3,24 mi | 3,25 mi | 3,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,41% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,44 mi
Nov/2024: 131,82 mi
Out/2024: 131,97 mi
Patrimônio líquido
132,04 mi
Nov/2024: 131,29 mi
Out/2024: 131,43 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Nov/2024: 536.991,90
Out/2024: 547.271,08
Liquidez total
3,24 mi
Nov/2024: 3,25 mi
Out/2024: 3,27 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,41%
Out/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.357 | 4.433 | 4.501 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,72 | R$ 72,31 | R$ 72,38 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Nov/2024: 1.815.696
Out/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.357
Nov/2024: 4.433
Out/2024: 4.501
Valor patrimonial por cota
R$ 72,72
Nov/2024: R$ 72,31
Out/2024: R$ 72,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 851.321,42 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4689 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,21 mi | 10,34 mi | 10,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
851.321,42
└─ Por cota
R$ 0,4689
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,21 mi
Nov/2024: 10,34 mi
Out/2024: 10,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Nov/2024: 118,20 mi
Out/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Nov/2024: 118,20 mi (100,00%)
Out/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Nov/2024: 118,20 mi (100,00%)
Out/2024: 118,20 mi (100,00%)