CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:59
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,31 mi | 133,44 mi | 131,82 mi |
| Patrimônio líquido | 132,76 mi | 132,04 mi | 131,29 mi |
| Total dos passivos | 555.792,82 | 1,39 mi | 536.991,90 |
| Liquidez total | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 1,05% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,31 mi
Dez/2024: 133,44 mi
Nov/2024: 131,82 mi
Patrimônio líquido
132,76 mi
Dez/2024: 132,04 mi
Nov/2024: 131,29 mi
Total dos passivos
555.792,82
Dez/2024: 1,39 mi
Nov/2024: 536.991,90
Liquidez total
3,24 mi
Dez/2024: 3,24 mi
Nov/2024: 3,25 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,05%
Nov/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.318 | 4.357 | 4.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,12 | R$ 72,72 | R$ 72,31 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2024: 1.815.696
Nov/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.318
Dez/2024: 4.357
Nov/2024: 4.433
Valor patrimonial por cota
R$ 73,12
Dez/2024: R$ 72,72
Nov/2024: R$ 72,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 851.321,42 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4689 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,08 mi | 10,21 mi | 10,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 851.321,42
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,08 mi
Dez/2024: 10,21 mi
Nov/2024: 10,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Dez/2024: 119,95 mi
Nov/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Dez/2024: 119,95 mi (100,00%)
Nov/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Dez/2024: 119,95 mi (100,00%)
Nov/2024: 118,20 mi (100,00%)