CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:06
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,61 mi | 132,70 mi | 132,87 mi |
| Patrimônio líquido | 132,03 mi | 132,13 mi | 132,30 mi |
| Total dos passivos | 583.474,72 | 573.519,59 | 563.692,00 |
| Liquidez total | 3,31 mi | 3,28 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,43% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,61 mi
Jun/2025: 132,70 mi
Mai/2025: 132,87 mi
Patrimônio líquido
132,03 mi
Jun/2025: 132,13 mi
Mai/2025: 132,30 mi
Total dos passivos
583.474,72
Jun/2025: 573.519,59
Mai/2025: 563.692,00
Liquidez total
3,31 mi
Jun/2025: 3,28 mi
Mai/2025: 3,31 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,43%
Mai/2025: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.035 | 4.108 | 4.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,71 | R$ 72,77 | R$ 72,87 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2025: 1.815.696
Mai/2025: 1.815.696
Número de cotistas
4.035
Jun/2025: 4.108
Mai/2025: 4.151
Valor patrimonial por cota
R$ 72,71
Jun/2025: R$ 72,77
Mai/2025: R$ 72,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,32 mi | 9,45 mi | 9,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,32 mi
Jun/2025: 9,45 mi
Mai/2025: 9,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,95 mi
Jun/2025: 119,95 mi
Mai/2025: 119,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
119,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,95 mi
100,00%
Jun/2025: 119,95 mi (100,00%)
Mai/2025: 119,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,95 mi
100,00%
Jun/2025: 119,95 mi (100,00%)
Mai/2025: 119,95 mi (100,00%)