CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:52
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,16 mi | 132,23 mi | 132,33 mi |
| Patrimônio líquido | 131,62 mi | 131,69 mi | 131,04 mi |
| Total dos passivos | 546.132,51 | 536.432,11 | 1,29 mi |
| Liquidez total | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 0,41% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,16 mi
Jul/2024: 132,23 mi
Jun/2024: 132,33 mi
Patrimônio líquido
131,62 mi
Jul/2024: 131,69 mi
Jun/2024: 131,04 mi
Total dos passivos
546.132,51
Jul/2024: 536.432,11
Jun/2024: 1,29 mi
Liquidez total
3,20 mi
Jul/2024: 3,20 mi
Jun/2024: 3,17 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,41%
Jun/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.602 | 4.676 | 4.736 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,49 | R$ 72,53 | R$ 72,17 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jul/2024: 1.815.696
Jun/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.602
Jul/2024: 4.676
Jun/2024: 4.736
Valor patrimonial por cota
R$ 72,49
Jul/2024: R$ 72,53
Jun/2024: R$ 72,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 765.643,08 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,4217 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,72 mi | 10,78 mi | 10,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 765.643,08
Contas a receber - Aluguéis
10,72 mi
Jul/2024: 10,78 mi
Jun/2024: 10,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Jul/2024: 118,20 mi
Jun/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Jul/2024: 118,20 mi (100,00%)
Jun/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Jul/2024: 118,20 mi (100,00%)
Jun/2024: 118,20 mi (100,00%)