CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:48
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,07 mi | 132,16 mi | 132,23 mi |
| Patrimônio líquido | 131,53 mi | 131,62 mi | 131,69 mi |
| Total dos passivos | 537.654,80 | 546.132,51 | 536.432,11 |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,07 mi
Ago/2024: 132,16 mi
Jul/2024: 132,23 mi
Patrimônio líquido
131,53 mi
Ago/2024: 131,62 mi
Jul/2024: 131,69 mi
Total dos passivos
537.654,80
Ago/2024: 546.132,51
Jul/2024: 536.432,11
Liquidez total
3,23 mi
Ago/2024: 3,20 mi
Jul/2024: 3,20 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,41%
Jul/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.552 | 4.602 | 4.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,44 | R$ 72,49 | R$ 72,53 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2024: 1.815.696
Jul/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.552
Ago/2024: 4.602
Jul/2024: 4.676
Valor patrimonial por cota
R$ 72,44
Ago/2024: R$ 72,49
Jul/2024: R$ 72,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,59 mi | 10,72 mi | 10,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,59 mi
Ago/2024: 10,72 mi
Jul/2024: 10,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Ago/2024: 118,20 mi
Jul/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Ago/2024: 118,20 mi (100,00%)
Jul/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Ago/2024: 118,20 mi (100,00%)
Jul/2024: 118,20 mi (100,00%)