CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:13
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,85 mi | 133,48 mi | 133,67 mi |
| Patrimônio líquido | 132,32 mi | 132,96 mi | 132,30 mi |
| Total dos passivos | 527.619,06 | 520.394,36 | 1,37 mi |
| Liquidez total | 2,17 mi | 3,23 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,39% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,85 mi
Jan/2024: 133,48 mi
Dez/2023: 133,67 mi
Patrimônio líquido
132,32 mi
Jan/2024: 132,96 mi
Dez/2023: 132,30 mi
Total dos passivos
527.619,06
Jan/2024: 520.394,36
Dez/2023: 1,37 mi
Liquidez total
2,17 mi
Jan/2024: 3,23 mi
Dez/2023: 3,30 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,39%
Dez/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.978 | 4.982 | 4.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,88 | R$ 73,23 | R$ 72,87 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jan/2024: 1.815.696
Dez/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.978
Jan/2024: 4.982
Dez/2023: 4.974
Valor patrimonial por cota
R$ 72,88
Jan/2024: R$ 73,23
Dez/2023: R$ 72,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.220,72 | 0,00 | 855.059,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,0023 | - | R$ 0,4709 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,42 mi | 12,04 mi | 12,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.220,72
└─ Por cota
R$ 0,0023
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 855.059,99
Contas a receber - Aluguéis
11,42 mi
Jan/2024: 12,04 mi
Dez/2023: 12,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Jan/2024: 118,20 mi
Dez/2023: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Jan/2024: 118,20 mi (100,00%)
Dez/2023: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Jan/2024: 118,20 mi (100,00%)
Dez/2023: 118,20 mi (100,00%)