CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:30
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,57 mi | 132,72 mi | 132,85 mi |
| Patrimônio líquido | 132,08 mi | 132,18 mi | 132,32 mi |
| Total dos passivos | 487.152,67 | 539.501,85 | 527.619,06 |
| Liquidez total | 3,16 mi | 3,19 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,41% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,57 mi
Mar/2024: 132,72 mi
Fev/2024: 132,85 mi
Patrimônio líquido
132,08 mi
Mar/2024: 132,18 mi
Fev/2024: 132,32 mi
Total dos passivos
487.152,67
Mar/2024: 539.501,85
Fev/2024: 527.619,06
Liquidez total
3,16 mi
Mar/2024: 3,19 mi
Fev/2024: 2,17 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,41%
Fev/2024: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.859 | 4.890 | 4.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,74 | R$ 72,80 | R$ 72,88 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mar/2024: 1.815.696
Fev/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.859
Mar/2024: 4.890
Fev/2024: 4.978
Valor patrimonial por cota
R$ 72,74
Mar/2024: R$ 72,80
Fev/2024: R$ 72,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4.220,72 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0023 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,16 mi | 11,29 mi | 11,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 4.220,72
Contas a receber - Aluguéis
11,16 mi
Mar/2024: 11,29 mi
Fev/2024: 11,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Mar/2024: 118,20 mi
Fev/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Mar/2024: 118,20 mi (100,00%)
Fev/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Mar/2024: 118,20 mi (100,00%)
Fev/2024: 118,20 mi (100,00%)