CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 19:58
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,47 mi | 132,57 mi | 132,72 mi |
| Patrimônio líquido | 131,95 mi | 132,08 mi | 132,18 mi |
| Total dos passivos | 517.461,00 | 487.152,67 | 539.501,85 |
| Liquidez total | 3,18 mi | 3,16 mi | 3,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,37% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,47 mi
Abr/2024: 132,57 mi
Mar/2024: 132,72 mi
Patrimônio líquido
131,95 mi
Abr/2024: 132,08 mi
Mar/2024: 132,18 mi
Total dos passivos
517.461,00
Abr/2024: 487.152,67
Mar/2024: 539.501,85
Liquidez total
3,18 mi
Abr/2024: 3,16 mi
Mar/2024: 3,19 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,37%
Mar/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.800 | 4.859 | 4.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,67 | R$ 72,74 | R$ 72,80 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Abr/2024: 1.815.696
Mar/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.800
Abr/2024: 4.859
Mar/2024: 4.890
Valor patrimonial por cota
R$ 72,67
Abr/2024: R$ 72,74
Mar/2024: R$ 72,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,04 mi | 11,16 mi | 11,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,04 mi
Abr/2024: 11,16 mi
Mar/2024: 11,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Abr/2024: 118,20 mi
Mar/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Abr/2024: 118,20 mi (100,00%)
Mar/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Abr/2024: 118,20 mi (100,00%)
Mar/2024: 118,20 mi (100,00%)