CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:31
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,33 mi | 132,47 mi | 132,57 mi |
| Patrimônio líquido | 131,04 mi | 131,95 mi | 132,08 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 517.461,00 | 487.152,67 |
| Liquidez total | 3,17 mi | 3,18 mi | 3,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,39% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,33 mi
Mai/2024: 132,47 mi
Abr/2024: 132,57 mi
Patrimônio líquido
131,04 mi
Mai/2024: 131,95 mi
Abr/2024: 132,08 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Mai/2024: 517.461,00
Abr/2024: 487.152,67
Liquidez total
3,17 mi
Mai/2024: 3,18 mi
Abr/2024: 3,16 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,39%
Abr/2024: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.736 | 4.800 | 4.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,17 | R$ 72,67 | R$ 72,74 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mai/2024: 1.815.696
Abr/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.736
Mai/2024: 4.800
Abr/2024: 4.859
Valor patrimonial por cota
R$ 72,17
Mai/2024: R$ 72,67
Abr/2024: R$ 72,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 765.643,08 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4217 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,91 mi | 11,04 mi | 11,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
765.643,08
└─ Por cota
R$ 0,4217
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,91 mi
Mai/2024: 11,04 mi
Abr/2024: 11,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Mai/2024: 118,20 mi
Abr/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Mai/2024: 118,20 mi (100,00%)
Abr/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Mai/2024: 118,20 mi (100,00%)
Abr/2024: 118,20 mi (100,00%)