CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:43
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,67 mi | 142,97 mi | 143,10 mi |
| Patrimônio líquido | 132,30 mi | 142,45 mi | 142,58 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 516.560,76 | 510.842,09 |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,32 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,36% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,67 mi
Nov/2023: 142,97 mi
Out/2023: 143,10 mi
Patrimônio líquido
132,30 mi
Nov/2023: 142,45 mi
Out/2023: 142,58 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Nov/2023: 516.560,76
Out/2023: 510.842,09
Liquidez total
3,30 mi
Nov/2023: 3,32 mi
Out/2023: 3,31 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,36%
Out/2023: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.974 | 4.972 | 4.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,87 | R$ 78,46 | R$ 78,53 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Nov/2023: 1.815.696
Out/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.974
Nov/2023: 4.972
Out/2023: 4.968
Valor patrimonial por cota
R$ 72,87
Nov/2023: R$ 78,46
Out/2023: R$ 78,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 855.059,99 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4709 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,17 mi | 12,24 mi | 12,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
855.059,99
└─ Por cota
R$ 0,4709
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,17 mi
Nov/2023: 12,24 mi
Out/2023: 12,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Nov/2023: 127,41 mi
Out/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Nov/2023: 127,41 mi (100,00%)
Out/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Nov/2023: 127,41 mi (100,00%)
Out/2023: 127,41 mi (100,00%)